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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 357.00 | 54 871.00 | 25 485.00 | 80 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 592.00 | 54 871.00 | 1 365 720.00 | 1 420 592.00 |
BT Marchandises | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CF Disponibilités | 361 406.00 | | 361 406.00 | 361 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 054.00 | | 520 054.00 | 520 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 645.00 | 54 871.00 | 1 885 774.00 | 1 940 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 052.00 | 469 335.00 | | 661 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 167.00 | 191 717.00 | | 216 167.00 |
DL TOTAL (I) | 987 218.00 | 771 052.00 | | 987 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 623 856.00 | 734 089.00 | | 623 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 785.00 | 196 184.00 | | 193 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 42 627.00 | | 46 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 802.00 | 43 306.00 | | 33 802.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 1 820.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 556.00 | 1 018 266.00 | | 898 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 774.00 | 1 789 318.00 | | 1 885 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 579.00 | 11 292.00 | | 43 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 11 292.00 | | 43 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 969.00 | 193 969.00 | | 193 969.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 856.00 | 101 566.00 | 522 290.00 | 623 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 973.00 | 46 813.00 | 160.00 | 46 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 556.00 | 376 266.00 | 522 290.00 | 898 556.00 |