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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 802.00 | | 339 802.00 | 339 802.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DL TOTAL (I) | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 471.00 | | | 192 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 802.00 | | | 339 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 35 714.00 | 35 714.00 | 71 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 471.00 | 156 757.00 | 35 714.00 | 192 471.00 |