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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 177.00 | 123.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 560.00 | 6 106.00 | 8 454.00 | 14 560.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 460.00 | 6 283.00 | 11 177.00 | 17 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
060 Stock marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
110 Total général Actif | 26 198.00 | 6 283.00 | 19 915.00 | 26 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 804.00 | 3 051.00 | | 4 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 549.00 | 44 303.00 | | 43 549.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 873.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 081.00 | 48 227.00 | | 49 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 289.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | -109.00 | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 307.00 | 5 573.00 | | 5 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | 602.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 26 182.00 | 26 620.00 | | 26 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 723.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 267.00 | 9 890.00 | | 10 267.00 |
252 Charges sociales | 1 843.00 | -525.00 | | 1 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | 2 029.00 | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 52.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 907.00 | 46 144.00 | | 47 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 174.00 | 2 083.00 | | 1 174.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 73.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 120.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | -872.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 668.00 | 2 762.00 | | 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 712.00 | | | 2 712.00 |