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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 301.00 | 38 957.00 | 12 344.00 | 51 301.00 |
040 Immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 176.00 | 38 957.00 | 238 220.00 | 277 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
060 Stock marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
072 Créances – Autres | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
084 Disponibilités | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
110 Total général Actif | 316 117.00 | 38 957.00 | 277 160.00 | 316 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 511.00 | 42 960.00 | | 79 511.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 115.00 | 275 738.00 | | 233 115.00 |
230 Autres produits | 11 391.00 | 3 508.00 | | 11 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 016.00 | 322 206.00 | | 324 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 051.00 | 29 720.00 | | 29 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | -67.00 | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 495.00 | 72 284.00 | | 79 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | 275.00 | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 50 222.00 | 56 828.00 | | 50 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | 9 390.00 | | 5 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 848.00 | 92 899.00 | | 118 848.00 |
252 Charges sociales | 19 220.00 | 21 265.00 | | 19 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 295.00 | 8 239.00 | | 8 295.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 938.00 | 290 845.00 | | 308 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 078.00 | 31 361.00 | | 15 078.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 1 659.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 153.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 4 593.00 | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 196.00 | 24 956.00 | | 11 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 657.00 | | | 276 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |