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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 969.00 | 2 117.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 419.00 | 25 238.00 | 28 181.00 | 53 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 161.00 | 26 207.00 | 30 955.00 | 57 161.00 |
BT Marchandises | 388 581.00 | 27 073.00 | 361 509.00 | 388 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 259.00 | 27 073.00 | 491 186.00 | 518 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 420.00 | 53 279.00 | 522 141.00 | 575 420.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 177 334.00 | 133 217.00 | | 177 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 606.00 | 44 117.00 | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 206 341.00 | 181 734.00 | | 206 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 996.00 | 6 391.00 | | 121 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 924.00 | 84 605.00 | | 122 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 079.00 | 37 914.00 | | 24 079.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 800.00 | 128 910.00 | | 315 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 141.00 | 310 644.00 | | 522 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 8 749.00 | 1 174.00 | 18 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 632.00 | 7 780.00 | 1 174.00 | 18 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 996.00 | 5 153.00 | 116 843.00 | 121 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 215.00 | 108 979.00 | 236.00 | 109 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 800.00 | 193 957.00 | 116 843.00 | 310 800.00 |