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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 567.00 | 3 004.00 | 3 572.00 |
AP Constructions | 38 122.00 | 29 264.00 | 8 857.00 | 38 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 715.00 | 1 742.00 | 5 973.00 | 7 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 860.00 | 83 688.00 | 71 171.00 | 154 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 270.00 | 115 262.00 | 104 007.00 | 219 270.00 |
BT Marchandises | 892 051.00 | | 892 051.00 | 892 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
BZ Autres créances | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
CF Disponibilités | 179 087.00 | | 179 087.00 | 179 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 836.00 | | 1 360 836.00 | 1 360 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 106.00 | 115 262.00 | 1 464 843.00 | 1 580 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 128.00 | | | 244 128.00 |
DH Report à nouveau | | 44 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 094.00 | 199 450.00 | | 221 094.00 |
DL TOTAL (I) | 466 322.00 | 245 228.00 | | 466 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 779.00 | 282 571.00 | | 282 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 183.00 | 321 571.00 | | 342 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 005.00 | 62 574.00 | | 7 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 300.00 | 350 275.00 | | 230 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 352.00 | 86 706.00 | | 115 352.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | 4 000.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 521.00 | 1 107 699.00 | | 998 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 843.00 | 1 352 927.00 | | 1 464 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 148.00 | | 42 546.00 | 185 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 424.00 | 219 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 424.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 724.00 | | 29 973.00 | 170 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 668.00 | 29 018.00 | 8 424.00 | 94 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 567.00 | 8 424.00 | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 244.00 | 28 451.00 | | 86 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
VB T. V. A. | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 780.00 | 34 963.00 | 247 817.00 | 282 780.00 |
VI Groupe et associés | 342 183.00 | 342 183.00 | | 342 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 997.00 | 212 997.00 | 15 000.00 | 227 997.00 |
VW T.V.A. | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 516.00 | 743 699.00 | 247 817.00 | 991 516.00 |