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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 118.00 | 81 566.00 | 3 552.00 | 85 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 618.00 | 93 066.00 | 3 552.00 | 96 618.00 |
060 Stock marchandises | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
072 Créances – Autres | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
084 Disponibilités | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
088 Caisse | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 058.00 | | 270 058.00 | 270 058.00 |
110 Total général Actif | 366 676.00 | 93 066.00 | 273 610.00 | 366 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 979.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 631.00 | 308 696.00 | | 406 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 041.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 304.00 | 310 738.00 | | 409 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 460.00 | 187 947.00 | | 276 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 987.00 | -2 385.00 | | -20 987.00 |
242 Autres charges externes. | 69 385.00 | 45 691.00 | | 69 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 895.00 | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 736.00 | 29 483.00 | | 36 736.00 |
252 Charges sociales | 12 252.00 | 9 727.00 | | 12 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 204.00 | 18 194.00 | | 16 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 119.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 065.00 | 290 670.00 | | 392 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 238.00 | 20 068.00 | | 17 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 912.00 | | |
294 Charges financières | 799.00 | 520.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 751.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 983.00 | 15 708.00 | | 13 983.00 |