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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 442.00 | 7 758.00 | 18 684.00 | 26 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 525.00 | 1 209.00 | 3 316.00 | 4 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 968.00 | 8 967.00 | 22 000.00 | 30 968.00 |
060 Stock marchandises | 15 241.00 | 935.00 | 14 306.00 | 15 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 842.00 | 935.00 | 34 907.00 | 35 842.00 |
110 Total général Actif | 66 810.00 | 9 902.00 | 56 908.00 | 66 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 245.00 | 22 248.00 | | 39 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 556.00 | 11 901.00 | | 10 556.00 |
230 Autres produits | 16 956.00 | 8 684.00 | | 16 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 207.00 | 42 834.00 | | 67 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 123.00 | 3 858.00 | | 30 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 389.00 | 2 025.00 | | -10 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 083.00 | 245.00 | | 2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 34 086.00 | 19 464.00 | | 34 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | 552.00 | | 915.00 |
262 Autres charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 589.00 | 26 144.00 | | 59 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 618.00 | 16 690.00 | | 7 618.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 77.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 707.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 464.00 | 15 906.00 | | 6 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |