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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 591.00 | | 1 937 591.00 | 1 937 591.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 133.00 | | 1 952 133.00 | 1 952 133.00 |
CU Autres participations | 1 919 847.00 | | 1 919 847.00 | 1 919 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 431 756.00 | 45 759.00 | | 431 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 063.00 | 385 996.00 | | 189 063.00 |
DL TOTAL (I) | 621 918.00 | 432 856.00 | | 621 918.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 663.00 | 1 224 799.00 | | 1 083 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 531.00 | 220 281.00 | | 245 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 215.00 | 1 445 081.00 | | 1 330 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 133.00 | 1 877 936.00 | | 1 952 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 471.00 | 362 133.00 | | 389 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937.00 | 14 004.00 | | 10 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 063.00 | 385 996.00 | | 189 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 091.00 | | 73 500.00 | 1 864 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 091.00 | | 73 500.00 | 1 864 091.00 |