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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 414.00 | 13 115.00 | 14 299.00 | 27 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 622.00 | 95 027.00 | 89 595.00 | 184 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 420.00 | 108 142.00 | 136 278.00 | 244 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 161.00 | | 208 161.00 | 208 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 038.00 | | 216 038.00 | 216 038.00 |
BZ Autres créances | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CF Disponibilités | 231 925.00 | | 231 925.00 | 231 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 735.00 | | 714 735.00 | 714 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 155.00 | 108 142.00 | 851 013.00 | 959 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 795.00 | 352 723.00 | | 390 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 669.00 | 38 072.00 | | 137 669.00 |
DL TOTAL (I) | 539 464.00 | 401 795.00 | | 539 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | 98 253.00 | | 15 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 965.00 | 46 233.00 | | 142 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 25 057.00 | | 86 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 072.00 | 28 896.00 | | 65 072.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 8 021.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 549.00 | 206 461.00 | | 311 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 013.00 | 608 256.00 | | 851 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 584.00 | 160 228.00 | | 168 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 005.00 | | 33 016.00 | 212 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 244 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 212 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 620.00 | | 33 016.00 | 179 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 028.00 | 31 715.00 | 601.00 | 77 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | 31 715.00 | 601.00 | 77 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 832.00 | 274 447.00 | 2 385.00 | 276 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 584.00 | 168 584.00 | | 168 584.00 |