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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 700.00 | 185 103.00 | 778 597.00 | 963 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 500.00 | 82 042.00 | 218 458.00 | 300 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 200.00 | 267 144.00 | 997 056.00 | 1 264 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 991.00 | 267 144.00 | 1 070 847.00 | 1 337 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 985.00 | | | -4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 625.00 | -4 985.00 | | 30 625.00 |
DL TOTAL (I) | 35 640.00 | 5 015.00 | | 35 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 913.00 | 1 193 960.00 | | 1 001 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 2 389.00 | | 13 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | 9 922.00 | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 207.00 | 1 206 271.00 | | 1 035 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 847.00 | 1 211 286.00 | | 1 070 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 773.00 | 263 524.00 | | 302 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 66 167.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 93 208.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -27 041.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 835.00 | 194 070.00 | | 389 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 210.00 | 199 056.00 | | 359 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 625.00 | -4 985.00 | | 30 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 400.00 | | 62 800.00 | 1 201 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 400.00 | | 62 800.00 | 1 201 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 449.00 | 193 797.00 | 1 101.00 | 74 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 449.00 | 193 797.00 | 1 101.00 | 74 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 913.00 | 269 480.00 | 732 434.00 | 1 001 913.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 805.00 | | | 254 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VW T.V.A. | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 207.00 | 302 773.00 | 732 434.00 | 1 035 207.00 |