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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 657.00 | 112 961.00 | 122 697.00 | 235 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 671.00 | 14 506.00 | 4 166.00 | 18 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 774.00 | 11 978.00 | 6 796.00 | 18 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 703.00 | 139 445.00 | 146 258.00 | 285 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BT Marchandises | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 288 390.00 | | 288 390.00 | 288 390.00 |
CF Disponibilités | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 798.00 | | 424 798.00 | 424 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 502.00 | 139 445.00 | 571 057.00 | 710 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | | -488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | 1 837.00 | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 214 798.00 | 201 350.00 | | 214 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 396.00 | 373.00 | | 200 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 78 278.00 | | 109 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 525.00 | 33 132.00 | | 42 525.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 259.00 | 123 393.00 | | 356 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 057.00 | 324 743.00 | | 571 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 258.00 | 123 393.00 | | 356 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 373.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 151.00 | | 1 066 151.00 | 1 066 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 151.00 | | 1 066 151.00 | 1 066 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 44.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 44.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -44.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 536.00 | 1 095 517.00 | | 1 070 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 088.00 | 1 093 680.00 | | 1 057 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 448.00 | 1 837.00 | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 904.00 | | 1 799.00 | 283 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 304.00 | | 1 799.00 | 271 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 213.00 | 32 231.00 | | 107 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 213.00 | 32 231.00 | | 107 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 395.00 | 200 395.00 | | 200 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 390.00 | 288 390.00 | | 288 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 791.00 | 293 191.00 | 12 600.00 | 305 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 259.00 | 356 258.00 | | 356 259.00 |