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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 173.00 | 22 827.00 | 23 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 309.00 | | 305 309.00 | 305 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 049.00 | 173.00 | 1 347 876.00 | 1 348 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 168 180.00 | | 168 180.00 | 168 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 311.00 | 173.00 | 1 540 138.00 | 1 540 311.00 |
CU Autres participations | 1 019 740.00 | | 1 019 740.00 | 1 019 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
DH Report à nouveau | 447 454.00 | 206 374.00 | | 447 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 025.00 | 371 797.00 | | 102 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 716.00 | 1 512 408.00 | | 1 483 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 12 394.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 403.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 138.00 | 40 527.00 | | 42 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 422.00 | 53 325.00 | | 56 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 138.00 | 1 565 733.00 | | 1 540 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 19 090.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | 495 592.00 | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 976.00 | 123 795.00 | | 147 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 025.00 | 371 797.00 | | 102 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 980.00 | | 308 750.00 | 1 096 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 681.00 | 1 325 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 681.00 | 1 348 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 980.00 | | 285 750.00 | 1 096 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 309.00 | | 305 309.00 | 305 309.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 391.00 | 24 082.00 | 305 309.00 | 329 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |