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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 010.00 | | 4 021 010.00 | 4 021 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 658.00 | | 1 054 658.00 | 1 054 658.00 |
CF Disponibilités | 142 202.00 | | 142 202.00 | 142 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 754.00 | | 1 737 754.00 | 1 737 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 764.00 | | 5 758 764.00 | 5 758 764.00 |
CU Autres participations | 4 021 010.00 | | 4 021 010.00 | 4 021 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 021 000.00 | 4 021 000.00 | | 4 021 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 523.00 | 19 749.00 | | 63 523.00 |
DG Autres réserves | 593 116.00 | 1 411.00 | | 593 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 312.00 | 875 480.00 | | 958 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 952.00 | 4 917 640.00 | | 5 635 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 3 474.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 883.00 | 193 160.00 | | 117 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 812.00 | 196 644.00 | | 122 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 764.00 | 5 114 284.00 | | 5 758 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 826.00 | 126 019.00 | | 136 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 533.00 | 1 113 823.00 | | 1 198 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 221.00 | 238 343.00 | | 240 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 312.00 | 875 480.00 | | 958 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 895.00 | 540 895.00 | | 540 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 895.00 | 540 895.00 | | 540 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |