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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 215.00 | 20 772.00 | 7 443.00 | 28 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 5 480.00 | 12 188.00 | 17 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 542.00 | 26 252.00 | 22 290.00 | 48 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 056.00 | | 142 056.00 | 142 056.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 328 538.00 | | 328 538.00 | 328 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
110 Total général Actif | 520 390.00 | 26 252.00 | 494 138.00 | 520 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 104.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 758.00 | | | 4 758.00 |