| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 458.00 | 13 458.00 | 30 000.00 | 43 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 10 586.00 | 825.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 184.00 | 107 818.00 | 138 367.00 | 246 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 262.00 | 132 071.00 | 169 192.00 | 301 262.00 |
BT Marchandises | 115 178.00 | 1 359.00 | 113 820.00 | 115 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 207 528.00 | | 207 528.00 | 207 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 732.00 | 1 359.00 | 381 373.00 | 382 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 994.00 | 133 429.00 | 550 565.00 | 683 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 612.00 | 3 245.00 | | 51 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 737.00 | 48 366.00 | | 72 737.00 |
DL TOTAL (I) | 234 349.00 | 161 612.00 | | 234 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 316.00 | 103 656.00 | | 56 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 832.00 | 832.00 | | 50 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 611.00 | 127 559.00 | | 140 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 620.00 | 53 100.00 | | 65 620.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 1 479.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 215.00 | 286 625.00 | | 316 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 565.00 | 448 237.00 | | 550 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 110.00 | 230 393.00 | | 308 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 564.00 | | 817 564.00 | 817 564.00 |
FG Production vendue services | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 573.00 | | 827 573.00 | 827 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 11 926.00 | | 20 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 156.00 | 764 295.00 | | 855 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 419.00 | 715 929.00 | | 782 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 737.00 | 48 366.00 | | 72 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 370.00 | | 2 170.00 | 300 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 301 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 257 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 703.00 | | 2 170.00 | 256 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 478.00 | 16 870.00 | 1 277.00 | 116 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 155.00 | 303.00 | | 13 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 115.00 | 16 566.00 | 1 277.00 | 103 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 611.00 | 140 611.00 | | 140 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 316.00 | 48 211.00 | 8 106.00 | 56 316.00 |
VI Groupe et associés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 215.00 | 308 110.00 | 8 106.00 | 316 215.00 |