| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 455.00 | | 529 455.00 | 529 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 992.00 | 46 749.00 | 86 243.00 | 132 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 310.00 | 46 749.00 | 651 561.00 | 698 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 669.00 | 112 795.00 | 284 874.00 | 397 669.00 |
BZ Autres créances | 428 183.00 | | 428 183.00 | 428 183.00 |
CF Disponibilités | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 484.00 | 112 795.00 | 821 688.00 | 934 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 794.00 | 159 544.00 | 1 473 249.00 | 1 632 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
CU Autres participations | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 308 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | 634.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 995.00 | 128 958.00 | | 119 995.00 |
DL TOTAL (I) | 932 587.00 | 987 593.00 | | 932 587.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200.00 | 164 478.00 | | 250 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 11 589.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 293 725.00 | | 60 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 312.00 | 372 088.00 | | 187 312.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 19 709.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 662.00 | 861 588.00 | | 513 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 249.00 | 1 849 181.00 | | 1 473 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 430.00 | 811 437.00 | | 490 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 058.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 997.00 | | 37 653.00 | 668 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 340.00 | 35 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 340.00 | 698 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 455.00 | | | 529 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 467.00 | | 3 525.00 | 129 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | 34 128.00 | 10 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 775.00 | 19 974.00 | | 26 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 775.00 | 19 974.00 | | 26 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 515.00 | 54 298.00 | 12 017.00 | 70 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 515.00 | 54 298.00 | 12 017.00 | 70 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 515.00 | 81 298.00 | 12 017.00 | 70 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UX Autres créances clients | 258 577.00 | 258 577.00 | | 258 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 383 918.00 | 383 918.00 | | 383 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 200.00 | 226 967.00 | 23 233.00 | 250 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 861.00 | 859 861.00 | | 859 861.00 |
VW T.V.A. | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 662.00 | 490 430.00 | 23 233.00 | 513 662.00 |