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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 862.00 | 11 151.00 | 17 711.00 | 28 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 311.00 | 11 151.00 | 90 160.00 | 101 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
084 Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
110 Total général Actif | 109 310.00 | 11 151.00 | 98 159.00 | 109 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 744.00 | 1 053.00 | | 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 030.00 | 151 000.00 | | 108 030.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 397.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 306.00 | 152 451.00 | | 109 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 090.00 | 53 322.00 | | 35 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | -1 253.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 38 557.00 | 54 551.00 | | 38 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | 888.00 | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 596.00 | 26 221.00 | | 22 596.00 |
252 Charges sociales | 6 966.00 | 8 030.00 | | 6 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | 5 656.00 | | 5 495.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 480.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 863.00 | 147 894.00 | | 110 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 557.00 | 4 556.00 | | -1 557.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | 2 642.00 | | 1 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 465.00 | 1 719.00 | | -3 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |