| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 510.00 | 16 391.00 | 20 119.00 | 36 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 43 285.00 | 34 909.00 | 78 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 704.00 | 59 676.00 | 64 028.00 | 123 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BZ Autres créances | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CF Disponibilités | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 442.00 | 59 676.00 | 163 766.00 | 223 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | | 27 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 460.00 | 9 292.00 | | -30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040.00 | 37 500.00 | | 7 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 789.00 | 43 155.00 | | 29 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 511.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 7 886.00 | | 15 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 739.00 | 69 772.00 | | 84 739.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | 32 475.00 | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 726.00 | 153 800.00 | | 156 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 766.00 | 191 300.00 | | 163 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 704.00 | | | 123 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 630.00 | 23 046.00 | | 36 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 630.00 | 23 046.00 | | 36 630.00 |