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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 305.00 | 2 234.00 | 5 070.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305.00 | 2 234.00 | 5 070.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 218 448.00 | | 218 448.00 | 218 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 449.00 | | 270 449.00 | 270 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 755.00 | 2 234.00 | 275 520.00 | 277 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
DL TOTAL (I) | 210 873.00 | | | 210 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 520.00 | | | 275 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 612.00 | 230 608.00 | 318 220.00 | 87 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 612.00 | 230 608.00 | 318 220.00 | 87 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 558.00 | | | 330 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 871.00 | | | 137 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444.00 | | 3 861.00 | 3 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | | 3 861.00 | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 1 933.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 1 933.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
UX Autres créances clients | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
ST Autres comptes | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 663.00 | | | 34 663.00 |