| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 172.00 | 19 181.00 | 11 990.00 | 31 172.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 242.00 | 19 181.00 | 12 060.00 | 31 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
072 Créances – Autres | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
084 Disponibilités | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
110 Total général Actif | 79 871.00 | 19 181.00 | 60 689.00 | 79 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 933.00 | | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -309.00 | | | -309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
262 Autres charges | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 181.00 | | | 6 181.00 |