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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 236.00 | 1 647.00 | 6 589.00 | 8 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 1 647.00 | 33 353.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
110 Total général Actif | 38 725.00 | 1 647.00 | 37 078.00 | 38 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 754.00 | | | 754.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
252 Charges sociales | 243.00 | | | 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 488.00 | | | 1 488.00 |