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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 789.00 | 519.00 | 2 270.00 | 2 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 627.00 | 2 458.00 | 3 084.00 |
040 Immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 253.00 | 1 146.00 | 16 108.00 | 17 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
072 Créances – Autres | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
084 Disponibilités | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
110 Total général Actif | 159 766.00 | 1 146.00 | 158 620.00 | 159 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 920.00 | 222 836.00 | | 261 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 423.00 | 222 838.00 | | 263 423.00 |
242 Autres charges externes. | 117 605.00 | 99 293.00 | | 117 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 211.00 | | | -12 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 328.00 | 1 819.00 | | 7 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 459.00 | 104 388.00 | | 125 459.00 |
252 Charges sociales | 15 291.00 | 15 527.00 | | 15 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | 158.00 | | 988.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 681.00 | 221 189.00 | | 266 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 258.00 | 1 649.00 | | -3 258.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 189.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | 1 012.00 | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 358.00 | -551.00 | | -5 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |