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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 500.00 | 16 619.00 | 43 881.00 | 60 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 500.00 | 24 619.00 | 45 881.00 | 70 500.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 619.00 | 11 294.00 | 7 325.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 642 883.00 | | 642 883.00 | 642 883.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 412.00 | 11 294.00 | 745 117.00 | 756 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 912.00 | 35 913.00 | 790 998.00 | 826 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 365.00 | 12 834.00 | | 18 365.00 |
DG Autres réserves | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DH Report à nouveau | | 3 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 547.00 | 110 611.00 | | 103 547.00 |
DL TOTAL (I) | 630 844.00 | 627 296.00 | | 630 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 706.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 937.00 | 4 337.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 21 590.00 | | 29 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 2 205.00 | | 2 958.00 |
EA Autres dettes | | 11 081.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 943.00 | 106 846.00 | | 116 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 154.00 | 146 058.00 | | 160 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 998.00 | 774 061.00 | | 790 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 217.00 | 141 722.00 | | 158 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
FG Production vendue services | 2 550 873.00 | | 2 550 873.00 | 2 550 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 163.00 | | 2 724 163.00 | 2 724 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 6 000.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 6 000.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 6 000.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 6 000.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | 43 015.00 | | 37 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 217.00 | 2 356 889.00 | | 2 759 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 670.00 | 2 246 279.00 | | 2 655 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 547.00 | 110 611.00 | | 103 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 025.00 | | 60 500.00 | 11 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 70 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 60 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 60 500.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 18 619.00 | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 619.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
6T Sur comptes clients | 31 914.00 | | 20 620.00 | 31 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 914.00 | | 20 620.00 | 31 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 620.00 | | 21 326.00 | 32 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VC Groupe et associés | 638 292.00 | | | 638 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 848.00 | 749 848.00 | | 749 848.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |