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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 726 984.00 | 209 099.00 | 1 517 885.00 | 1 726 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 913.00 | 1 488.00 | 36 426.00 | 37 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 946.00 | 210 587.00 | 1 555 359.00 | 1 765 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 1 723 310.00 | | 1 723 310.00 | 1 723 310.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 982.00 | | 1 725 982.00 | 1 725 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 928.00 | 210 587.00 | 3 281 341.00 | 3 491 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 528.00 | | | 1 691 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 882.00 | | | 1 174 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 813.00 | | | 1 589 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 341.00 | | | 3 281 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 813.00 | | | 1 589 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 966.00 | | 13 980.00 | 1 751 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 918.00 | | 13 980.00 | 1 750 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 370.00 | 72 217.00 | | 138 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 370.00 | 72 217.00 | | 138 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 988.00 | 344 988.00 | | 344 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 310.00 | 1 723 310.00 | | 1 723 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 882.00 | 95 316.00 | 1 079 566.00 | 1 174 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 555.00 | 1 725 506.00 | 1 049.00 | 1 726 555.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 813.00 | 510 247.00 | 1 079 566.00 | 1 589 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 875.00 | | | 28 875.00 |