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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 621.00 | 7 770.00 | 38 851.00 | 46 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 621.00 | 7 770.00 | 7 338 851.00 | 7 346 621.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 352.00 | 7 770.00 | 7 339 582.00 | 7 347 352.00 |
CU Autres participations | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
DL TOTAL (I) | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 215.00 | | | 1 809 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 312 335.00 | | | 7 312 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 582.00 | | | 7 339 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 912.00 | | | 1 984 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 753.00 | | | 123 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 346 621.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 346 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 770.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 172 577.00 | 3 850 741.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 215.00 | 1 809 215.00 | | 1 809 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 335.00 | 1 984 912.00 | 3 850 741.00 | 7 312 335.00 |