| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 083.00 | 21 536.00 | 11 547.00 | 33 083.00 |
040 Immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 203.00 | 21 536.00 | 19 667.00 | 41 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
072 Créances – Autres | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
084 Disponibilités | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
110 Total général Actif | 314 843.00 | 21 536.00 | 293 307.00 | 314 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 859 269.00 | | | 859 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 281.00 | | | 864 281.00 |
242 Autres charges externes. | 653 720.00 | | | 653 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
252 Charges sociales | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 911 667.00 | | | 911 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 386.00 | | | -47 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 611.00 | | | -21 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |