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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 382.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 710.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 952.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 261 171.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 801 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 662 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 178 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 979 930.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 475 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 930 914.00 | 1 930 914.00 | | 1 930 914.00 |
DH Report à nouveau | -150 893.00 | -91 481.00 | | -150 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 534.00 | -59 412.00 | | -222 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 848.00 | 1 880 382.00 | | 1 657 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 501.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 654.00 | 7 966.00 | | 193 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 986.00 | 43 327.00 | | 54 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
EA Autres dettes | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 804.00 | 25 560.00 | | 62 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 082.00 | 77 354.00 | | 322 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 930.00 | 1 957 736.00 | | 1 979 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 082.00 | 77 354.00 | | 322 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 765.00 | 184 715.00 | | 450 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 300.00 | 244 127.00 | | 673 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 534.00 | -59 412.00 | | -222 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 030.00 | | 865 141.00 | 151 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | 150 300.00 | 428 171.00 | 100 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 300.00 | 207 653.00 | 708 218.00 | 100 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 353.00 | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | 57 353.00 | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 824.00 | | 231 818.00 | 39 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 800.00 | | 575 971.00 | 102 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | 4 612.00 | | 2 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 2 493.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 2 119.00 | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 654.00 | 193 654.00 | | 193 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
VB T. V. A. | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 182.00 | 265 682.00 | 2 500.00 | 268 182.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 082.00 | 322 082.00 | | 322 082.00 |