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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 832.00 | 558 666.00 | 442 167.00 | 1 000 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 270.00 | 47 820.00 | 25 449.00 | 73 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 164.00 | 606 486.00 | 469 679.00 | 1 076 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 233.00 | 4 119.00 | 84 114.00 | 88 233.00 |
BZ Autres créances | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CF Disponibilités | 170 670.00 | | 170 670.00 | 170 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 424.00 | 4 119.00 | 307 305.00 | 311 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 588.00 | 610 605.00 | 776 983.00 | 1 387 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 132 546.00 | 100 034.00 | | 132 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | 32 511.00 | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | 177 648.00 | 140 246.00 | | 177 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 553.00 | 294 367.00 | | 281 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315.00 | 23 600.00 | | 23 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 847.00 | 199 898.00 | | 204 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 209.00 | 52 671.00 | | 73 209.00 |
EA Autres dettes | 16 412.00 | 11 841.00 | | 16 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 335.00 | 582 377.00 | | 599 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 983.00 | 722 622.00 | | 776 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 588.00 | | 265 577.00 | 810 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 525.00 | | 265 577.00 | 808 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 135.00 | 195 351.00 | | 411 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 135.00 | 195 351.00 | | 411 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | 1 353.00 | | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | 1 353.00 | | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 1 353.00 | | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 847.00 | 204 847.00 | | 204 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VB T. V. A. | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 249.00 | 90 381.00 | 190 868.00 | 281 249.00 |
VI Groupe et associés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
VW T.V.A. | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 335.00 | 408 467.00 | 190 868.00 | 599 335.00 |