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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 594.00 | 4 055.00 | 6 540.00 | 10 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 172.00 | 18 995.00 | 15 177.00 | 34 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 581.00 | 23 049.00 | 28 532.00 | 51 581.00 |
BT Marchandises | 635 389.00 | | 635 389.00 | 635 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 996.00 | | 756 996.00 | 756 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 577.00 | 23 049.00 | 785 528.00 | 808 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 219.00 | 11 466.00 | | 21 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 966.00 | 9 754.00 | | 42 966.00 |
DL TOTAL (I) | 99 385.00 | 56 419.00 | | 99 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 688.00 | 22 703.00 | | 70 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 526.00 | 130 664.00 | | 131 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 345.00 | 291 725.00 | | 406 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 584.00 | 61 088.00 | | 77 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 143.00 | 506 179.00 | | 686 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 528.00 | 562 598.00 | | 785 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 799.00 | | 2 567 799.00 | 2 567 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 799.00 | | 2 567 799.00 | 2 567 799.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 597.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 597.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -597.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 1 926.00 | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 809.00 | 2 382 576.00 | | 2 567 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 843.00 | 2 372 823.00 | | 2 524 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 966.00 | 9 754.00 | | 42 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 039.00 | | 8 542.00 | 43 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 224.00 | | 8 542.00 | 36 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 646.00 | 6 404.00 | | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 6 404.00 | | 16 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 345.00 | 406 345.00 | | 406 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VB T. V. A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 133.00 | 116 333.00 | 6 800.00 | 123 133.00 |
VW T.V.A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 143.00 | 686 143.00 | | 686 143.00 |