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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 191.00 | 327.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 157.00 | 95 785.00 | 187 372.00 | 283 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 727.00 | 95 976.00 | 212 752.00 | 308 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CF Disponibilités | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 539.00 | 95 976.00 | 342 564.00 | 438 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | 23.00 | | 1 466.00 |
DH Report à nouveau | | -2 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 545.00 | 3 982.00 | | 35 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 600.00 | 207 200.00 | | 177 600.00 |
DL TOTAL (I) | 219 610.00 | 238 666.00 | | 219 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 689.00 | 108 679.00 | | 92 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 029.00 | 18 691.00 | | 17 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 953.00 | 130 969.00 | | 122 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 564.00 | 369 635.00 | | 342 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 35 178.00 | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | 35 178.00 | | 29 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 600.00 | 29 474.00 | | 29 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 686.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 601.00 | 130 120.00 | | 176 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 056.00 | 126 138.00 | | 141 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 545.00 | 3 982.00 | | 35 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 797.00 | | 1 931.00 | 306 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 226.00 | | 1 931.00 | 281 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 232.00 | 28 744.00 | 95 976.00 | 67 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 173.00 | 191.00 | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 213.00 | 28 572.00 | 95 785.00 | 67 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 689.00 | 16 329.00 | 68 851.00 | 92 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 710.00 | 74 157.00 | 17 553.00 | 91 710.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 953.00 | 46 593.00 | 68 851.00 | 122 953.00 |