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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 856.00 | 3 614.00 | 51 242.00 | 54 856.00 |
040 Immobilisations financières | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 315.00 | 5 505.00 | 125 810.00 | 131 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 203.00 | 2 613.00 | 114 590.00 | 117 203.00 |
072 Créances – Autres | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
084 Disponibilités | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 253.00 | 2 613.00 | 194 640.00 | 197 253.00 |
110 Total général Actif | 328 569.00 | 8 118.00 | 320 451.00 | 328 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 056 730.00 | | | 1 056 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 056 730.00 | | | 1 056 730.00 |
242 Autres charges externes. | 542 424.00 | | | 542 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 053.00 | | | 382 053.00 |
252 Charges sociales | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 136.00 | | | 1 037 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 217.00 | | | 211 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 828.00 | | | 103 828.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |