| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 469.00 | 28 228.00 | 76 241.00 | 104 469.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 969.00 | 28 228.00 | 78 741.00 | 106 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
060 Stock marchandises | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 115 800.00 | | 115 800.00 | 115 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
110 Total général Actif | 239 827.00 | 28 228.00 | 211 599.00 | 239 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 767.00 | 129 567.00 | | 16 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 410.00 | 195 092.00 | | 226 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 296.00 | 1 966.00 | | 8 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 473.00 | 332 625.00 | | 251 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 167.00 | 117 900.00 | | 14 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 833.00 | | | 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 259.00 | 81 361.00 | | 84 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -806.00 | 1 286.00 | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 55 080.00 | 53 429.00 | | 55 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | 4 962.00 | | 11 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 912.00 | 45 322.00 | | 47 912.00 |
252 Charges sociales | 2 349.00 | -3 652.00 | | 2 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 932.00 | 6 423.00 | | 14 932.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 722.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 072.00 | 307 753.00 | | 231 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 400.00 | 24 871.00 | | 20 400.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 130.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 2 811.00 | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 413.00 | 21 931.00 | | 17 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 713.00 | | | 21 713.00 |