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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 1 100.00 | 14 500.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 442.00 | 41 713.00 | 24 729.00 | 66 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 613.00 | 41 744.00 | 44 869.00 | 86 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 496.00 | 84 557.00 | 217 938.00 | 302 496.00 |
BT Marchandises | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 042.00 | 84 557.00 | 376 485.00 | 461 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 816.00 | 60 655.00 | | 88 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | 28 161.00 | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 117 807.00 | 97 616.00 | | 117 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 907.00 | 142 993.00 | | 107 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 736.00 | 68 849.00 | | 52 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 67 440.00 | | 58 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | 22 262.00 | | 39 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 677.00 | 301 543.00 | | 258 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 485.00 | 399 159.00 | | 376 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 889.00 | 142 033.00 | | 186 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 052.00 | | 507 052.00 | 507 052.00 |
FG Production vendue services | 371 185.00 | | 371 185.00 | 371 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 237.00 | | 878 237.00 | 878 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 202.00 | |
GE Autres charges | | | 28 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 595.00 | 20 022.00 | | 42 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 928.00 | 12 852.00 | | 11 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 234.00 | 25 824.00 | | 28 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 258.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 1 258.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -1 258.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 826.00 | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 990.00 | 833 466.00 | | 920 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 799.00 | 805 305.00 | | 900 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 191.00 | 28 161.00 | | 20 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 515.00 | | 7 981.00 | 294 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 074.00 | | 7 981.00 | 145 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 355.00 | 27 202.00 | | 57 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 255.00 | 27 202.00 | | 56 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 907.00 | 36 119.00 | 71 788.00 | 107 907.00 |
VI Groupe et associés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 677.00 | 186 889.00 | 71 788.00 | 258 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 642.00 | 9 932.00 | | 10 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 776.00 | 16 442.00 | | 16 776.00 |
ST Autres comptes | 98 517.00 | 85 239.00 | | 98 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 881.00 | 68 679.00 | | 67 881.00 |
YT Sous‐traitance | 9 707.00 | 21 282.00 | | 9 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 744.00 | 4 777.00 | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 386.00 | 14 709.00 | | 15 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 648.00 | 166 003.00 | | 175 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 416.00 | 96 992.00 | | 103 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 881.00 | 191 641.00 | | 192 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |