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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 13 922.00 | 7 967.00 | 21 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 849.00 | 13 922.00 | 20 927.00 | 34 849.00 |
BP En cours de production de services | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 852.00 | | 456 852.00 | 456 852.00 |
BZ Autres créances | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 253.00 | | 489 253.00 | 489 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 103.00 | 13 922.00 | 510 181.00 | 524 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | -633 614.00 | | | -633 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DL TOTAL (I) | -568 156.00 | | | -568 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 970.00 | | | 175 970.00 |
EA Autres dettes | 480 304.00 | | | 480 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 754.00 | | | 337 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 336.00 | | | 1 078 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 181.00 | | | 510 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 336.00 | | | 1 078 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 027.00 | | 1 069 027.00 | 1 069 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 027.00 | | 1 069 027.00 | 1 069 027.00 |
FM Production stockée | | | -120 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 663.00 | | | -60 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 860.00 | | | 962 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 579.00 | | | 954 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 493.00 | | 7 287.00 | 30 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 34 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 384.00 | | 5 505.00 | 16 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 108.00 | | 1 782.00 | 14 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392.00 | 2 530.00 | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 392.00 | 2 530.00 | | 11 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 304.00 | 480 304.00 | | 480 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 754.00 | 337 754.00 | | 337 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 456 852.00 | 456 852.00 | | 456 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 278.00 | 483 318.00 | 12 960.00 | 496 278.00 |
VW T.V.A. | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 336.00 | 1 078 336.00 | | 1 078 336.00 |