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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 560.00 | 5 328.00 | 232.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 301.00 | 24 712.00 | 55 589.00 | 80 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 654.00 | 30 040.00 | 93 614.00 | 123 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 820.00 | 6 850.00 | 319 970.00 | 326 820.00 |
BZ Autres créances | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 633.00 | 6 850.00 | 532 783.00 | 539 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 287.00 | 36 890.00 | 626 397.00 | 663 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 645.00 | 54 307.00 | | 65 645.00 |
DL TOTAL (I) | 339 952.00 | 274 307.00 | | 339 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 333.00 | 13 353.00 | | 19 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 333.00 | 13 353.00 | | 19 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 738.00 | 48 218.00 | | 37 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 635.00 | 85 287.00 | | 111 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 589.00 | 84 929.00 | | 89 589.00 |
EA Autres dettes | 28 150.00 | 32 185.00 | | 28 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 112.00 | 250 619.00 | | 267 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 397.00 | 538 279.00 | | 626 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 081.00 | 180 695.00 | | 212 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 165.00 | | 1 480 165.00 | 1 480 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 165.00 | | 1 480 165.00 | 1 480 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | 947.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 425.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 425.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | -425.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 12 554.00 | | 13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 654.00 | 1 054 463.00 | | 1 501 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 009.00 | 1 000 156.00 | | 1 436 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 645.00 | 54 307.00 | | 65 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | 583.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 418.00 | | 9 236.00 | 114 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | | 8 794.00 | 71 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 351.00 | | 442.00 | 37 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140.00 | 17 900.00 | | 12 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 548.00 | 2 780.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | 15 120.00 | | 9 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 132.00 | 2 809.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 353.00 | 19 333.00 | 13 353.00 | 13 353.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 353.00 | 26 183.00 | 13 353.00 | 13 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 183.00 | 13 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
UX Autres créances clients | 317 910.00 | 317 910.00 | | 317 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 738.00 | 10 857.00 | 26 881.00 | 37 738.00 |
VI Groupe et associés | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 359.00 | 376 566.00 | 37 793.00 | 414 359.00 |
VW T.V.A. | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 112.00 | 212 081.00 | 26 881.00 | 267 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YT Sous‐traitance | 872 146.00 | | | 872 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 563.00 | | | 241 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 020.00 | | | 1 043 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |