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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 281.00 | 10 575.00 | 9 706.00 | 20 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 899.00 | 10 575.00 | 15 324.00 | 25 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 970.00 | | 438 970.00 | 438 970.00 |
BZ Autres créances | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CF Disponibilités | 160 148.00 | | 160 148.00 | 160 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 110.00 | | 636 110.00 | 636 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 010.00 | 10 575.00 | 651 434.00 | 662 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 930.00 | 10 201.00 | | 13 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 028.00 | 78 730.00 | | 321 028.00 |
DL TOTAL (I) | 340 458.00 | 94 430.00 | | 340 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 024.00 | 69 588.00 | | 53 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 440.00 | 38 548.00 | | 93 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 977.00 | 208 148.00 | | 310 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 434.00 | 302 578.00 | | 651 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 380.00 | | 8 901.00 | 11 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 200.00 | | 4 200.00 | -4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 618.00 | | 25 899.00 | -5 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 418.00 | | 21 699.00 | -1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 380.00 | | 8 901.00 | 11 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 979.00 | 2 596.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 2 596.00 | | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 438 970.00 | 438 970.00 | | 438 970.00 |
VB T. V. A. | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 163.00 | 474 963.00 | 4 200.00 | 479 163.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 977.00 | 225 379.00 | 85 598.00 | 310 977.00 |