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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 538 733.00 | 47 947.00 | 490 786.00 | 538 733.00 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 338 733.00 | 47 947.00 | 1 290 786.00 | 1 338 733.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
110 Total général Actif | 1 357 880.00 | 47 947.00 | 1 309 933.00 | 1 357 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 857 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 144 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 781 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 250.00 | 12 300.00 | | 33 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 967.00 | 12 300.00 | | 36 967.00 |
242 Autres charges externes. | 4 824.00 | 4 085.00 | | 4 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 549.00 | 21 540.00 | | 21 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 373.00 | 25 626.00 | | 26 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 594.00 | -13 326.00 | | 10 594.00 |
280 Produits financiers | 72 936.00 | 74 835.00 | | 72 936.00 |
294 Charges financières | 21 482.00 | 24 629.00 | | 21 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 5 532.00 | | 11 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 072.00 | 31 348.00 | | 50 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 338 733.00 | | | 1 338 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 442.00 | | | 442.00 |