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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 180.00 | 11 777.00 | 58 403.00 | 70 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236.00 | 412.00 | 824.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 574.00 | 7 457.00 | 3 118.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 690.00 | 20 345.00 | 62 345.00 | 82 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BZ Autres créances | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 680.00 | 20 345.00 | 104 335.00 | 124 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 32 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 1 500.00 | | 3 280.00 |
DG Autres réserves | 66 972.00 | 51 089.00 | | 66 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 629.00 | 17 663.00 | | -27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 89 424.00 | 103 052.00 | | 89 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 109.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 3 607.00 | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | 7 713.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911.00 | 11 429.00 | | 14 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 335.00 | 114 481.00 | | 104 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 911.00 | 11 429.00 | | 14 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 810.00 | | 26 880.00 | 55 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 26 880.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 866.00 | 11 479.00 | | 8 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 9 023.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 2 456.00 | | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |