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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 886.00 | 769.00 | 117.00 | 886.00 |
040 Immobilisations financières | 414 030.00 | | 414 030.00 | 414 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 916.00 | 769.00 | 414 147.00 | 414 916.00 |
072 Créances – Autres | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
084 Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
110 Total général Actif | 455 534.00 | 769.00 | 454 765.00 | 455 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 63 000.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 501.00 | 63 001.00 | | 31 501.00 |
242 Autres charges externes. | 12 238.00 | 21 990.00 | | 12 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 686.00 | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 1 521.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 112.00 | 24 197.00 | | 13 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 390.00 | 38 803.00 | | 18 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 41 557.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 2 894.00 | 3 226.00 | | 2 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 698.00 | 12 462.00 | | 1 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 5 256.00 | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 628.00 | 59 416.00 | | 16 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 629.00 | | | 421 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 997.00 | | | 1 997.00 |