| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 636.00 | 74 355.00 | 34 282.00 | 108 636.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 682.00 | 74 355.00 | 34 328.00 | 108 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
110 Total général Actif | 163 256.00 | 74 355.00 | 88 901.00 | 163 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 901.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 346.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 298.00 | 95 049.00 | | 175 298.00 |
222 Production stockée | -56 580.00 | 29 186.00 | | -56 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 734.00 | 125 864.00 | | 118 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 868.00 | 54 825.00 | | 51 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 830.00 | -300.00 | | -2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 33 699.00 | 30 261.00 | | 33 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 424.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 076.00 | 16 778.00 | | 13 076.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | 7 353.00 | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 664.00 | 19 531.00 | | 13 664.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 594.00 | 128 873.00 | | 115 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 141.00 | -3 009.00 | | 3 141.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 636.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 576.00 | -3 689.00 | | 2 576.00 |