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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 113.00 | 164.00 | 1 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 551.00 | | 1 278 551.00 | 1 278 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 357.00 | 46 204.00 | 75 153.00 | 121 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 665.00 | 48 717.00 | 1 365 948.00 | 1 414 665.00 |
BT Marchandises | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CF Disponibilités | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 283.00 | | 343 283.00 | 343 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 948.00 | 48 717.00 | 1 709 231.00 | 1 757 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 611 414.00 | 480 103.00 | | 611 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 542.00 | 131 312.00 | | 157 542.00 |
DL TOTAL (I) | 878 956.00 | 721 414.00 | | 878 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 814.00 | 618 026.00 | | 494 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 158.00 | 215 473.00 | | 133 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 053.00 | 131 770.00 | | 168 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | 28 087.00 | | 34 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 275.00 | 993 356.00 | | 830 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 231.00 | 1 714 770.00 | | 1 709 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 137.00 | | 5 528.00 | 1 409 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 828.00 | | | 1 279 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 229.00 | | 5 528.00 | 117 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 776.00 | 10 941.00 | | 37 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 343.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 006.00 | 10 598.00 | | 37 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 053.00 | 168 053.00 | | 168 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 761.00 | 123 980.00 | 370 781.00 | 494 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 199.00 | | | 123 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 275.00 | 459 494.00 | 370 781.00 | 830 275.00 |