| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 1 719.00 | 4 287.00 | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 761.00 | 4 048.00 | 24 713.00 | 28 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 766.00 | 5 767.00 | 29 000.00 | 34 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
CF Disponibilités | 338 037.00 | | 338 037.00 | 338 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 630.00 | | 444 630.00 | 444 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 396.00 | 5 767.00 | 473 630.00 | 479 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 12 703.00 | -29 878.00 | | 12 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 492.00 | 42 583.00 | | 68 492.00 |
DL TOTAL (I) | 81 197.00 | 12 705.00 | | 81 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 721.00 | 110 222.00 | | 215 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 412.00 | 368 877.00 | | 131 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 459.00 | 8 120.00 | | 23 459.00 |
EA Autres dettes | 21 841.00 | 35 960.00 | | 21 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 432.00 | 523 180.00 | | 392 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 630.00 | 535 885.00 | | 473 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 916.00 | | 1 216 916.00 | 1 216 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 916.00 | | 1 216 916.00 | 1 216 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 636.00 | 6 353.00 | | 26 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 094.00 | 1 878 338.00 | | 1 217 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 603.00 | 1 835 755.00 | | 1 148 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 492.00 | 42 583.00 | | 68 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 698.00 | | 4 068.00 | 30 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | | 4 068.00 | 30 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 3 008.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 3 008.00 | | 2 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 002.00 | 215 002.00 | | 215 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 432.00 | 392 432.00 | | 392 432.00 |