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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 11.00 | 579.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 406.00 | 13 225.00 | 12 181.00 | 25 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 070.00 | 12 377.00 | 16 693.00 | 29 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 799.00 | 15 236.00 | 36 563.00 | 51 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 866.00 | 40 850.00 | 86 015.00 | 126 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 821.00 | 15 642.00 | 142 180.00 | 157 821.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 289 060.00 | | 289 060.00 | 289 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 672.00 | 15 642.00 | 497 030.00 | 512 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 538.00 | 56 492.00 | 583 046.00 | 639 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 137 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | 859.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 733.00 | 51 696.00 | | 78 733.00 |
DL TOTAL (I) | 257 287.00 | 200 554.00 | | 257 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 292.00 | 141 663.00 | | 121 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 1 442.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 737.00 | 46 910.00 | | 88 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 048.00 | 51 147.00 | | 95 048.00 |
EA Autres dettes | 18 062.00 | 7 663.00 | | 18 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 759.00 | 248 825.00 | | 325 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 046.00 | 449 379.00 | | 583 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 963.00 | 14 901.00 | 14.00 | 25 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 963.00 | 14 890.00 | 14.00 | 25 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 234.00 | 10 408.00 | | 5 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 234.00 | 10 408.00 | | 5 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 234.00 | 10 408.00 | | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 291.00 | 33 262.00 | 88 029.00 | 121 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 483.00 | 184 483.00 | | 184 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 184 483.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 759.00 | 237 729.00 | 88 029.00 | 325 759.00 |