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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 446.00 | 1 364.00 | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 125.00 | 1 578.00 | 17 547.00 | 19 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 889.00 | 2 024.00 | 20 865.00 | 22 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 134.00 | | 452 134.00 | 452 134.00 |
BZ Autres créances | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
CF Disponibilités | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 716.00 | | 577 716.00 | 577 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 605.00 | 2 024.00 | 598 580.00 | 600 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -88 015.00 | | | -88 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | -83 743.00 | | | -83 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 941.00 | | | 400 941.00 |
EA Autres dettes | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 323.00 | | | 682 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 580.00 | | | 598 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 323.00 | | | 682 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553.00 | | 17 336.00 | 5 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | | 17 336.00 | 3 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 1 775.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 1 775.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 032.00 | 218 032.00 | | 218 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 452 134.00 | 452 134.00 | | 452 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 640.00 | 545 686.00 | 1 954.00 | 547 640.00 |
VW T.V.A. | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 323.00 | 682 323.00 | | 682 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
ST Autres comptes | 91 716.00 | | | 91 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
YT Sous‐traitance | 624 621.00 | | | 624 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 723.00 | | | 141 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 226.00 | | | 764 226.00 |