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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 878 306.00 | 298 984.00 | 579 322.00 | 878 306.00 |
CF Disponibilités | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 354.00 | 298 984.00 | 620 369.00 | 919 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 354.00 | 299 284.00 | 621 069.00 | 920 354.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 689.00 | 942 112.00 | | 849 689.00 |
DH Report à nouveau | -292 173.00 | -104 636.00 | | -292 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337.00 | -187 538.00 | | -4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 553 179.00 | 649 939.00 | | 553 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 035.00 | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 891.00 | 2 035.00 | | 67 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 069.00 | 651 974.00 | | 621 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 891.00 | 2 035.00 | | 67 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 13 631.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 337.00 | 201 169.00 | | 34 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 337.00 | -187 538.00 | | -4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 279.00 | | 18 295.00 | 317 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 379.00 | 200.00 | 18 295.00 | 317 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 379.00 | 200.00 | 18 295.00 | 317 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VC Groupe et associés | 878 098.00 | 878 098.00 | | 878 098.00 |
VI Groupe et associés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 306.00 | 878 306.00 | | 878 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |