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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 975.00 | 25 989.00 | 40 985.00 | 66 975.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 227.00 | 25 989.00 | 132 238.00 | 158 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
060 Stock marchandises | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
072 Créances – Autres | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
084 Disponibilités | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 131.00 | | 156 131.00 | 156 131.00 |
110 Total général Actif | 314 358.00 | 25 989.00 | 288 369.00 | 314 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 768.00 | | | 505 768.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 616.00 | | | 574 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 985.00 | | | 247 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 758.00 | | | -14 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 703.00 | | | 159 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
242 Autres charges externes. | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
252 Charges sociales | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 752.00 | | | 552 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |