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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 390 990.00 | | 1 390 990.00 | 1 390 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 390 990.00 | | 1 390 990.00 | 1 390 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
072 Créances – Autres | 371 689.00 | | 371 689.00 | 371 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1 920.00 | 298 080.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 243 564.00 | | 243 564.00 | 243 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 946 733.00 | 1 920.00 | 944 813.00 | 946 733.00 |
110 Total général Actif | 2 337 723.00 | 1 920.00 | 2 335 803.00 | 2 337 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 489.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 239 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 335 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 204 212.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 003.00 | 204 220.00 | | 300 003.00 |
242 Autres charges externes. | 36 721.00 | 33 622.00 | | 36 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 643.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 515.00 | 57 258.00 | | 59 515.00 |
252 Charges sociales | 50 240.00 | 26 889.00 | | 50 240.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 204.00 | 119 423.00 | | 148 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 799.00 | 84 796.00 | | 151 799.00 |
280 Produits financiers | 18 636.00 | 183 403.00 | | 18 636.00 |
290 Produits exceptionnels | | 135 000.00 | | |
294 Charges financières | | 9 240.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 437.00 | 135 000.00 | | 2 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 006.00 | 19 673.00 | | 40 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 991.00 | 239 286.00 | | 127 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 353 427.00 | | | 1 353 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |