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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 861.00 | 10 172.00 | 35 689.00 | 45 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 17.00 | 29 983.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 269.00 | 6 415.00 | 54 855.00 | 61 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 131.00 | 16 604.00 | 120 527.00 | 137 131.00 |
BT Marchandises | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 332.00 | 16 604.00 | 234 728.00 | 251 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 565.00 | | | 213 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 728.00 | | | 234 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 086.00 | 182 086.00 | | 182 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 461.00 | 4 980.00 | 11 481.00 | 16 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VP Divers | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 565.00 | 202 084.00 | 11 481.00 | 213 565.00 |