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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 411.00 | 16 588.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 080.00 | 3 411.00 | 16 668.00 | 20 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 484.00 | 3 411.00 | 20 072.00 | 23 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
DL TOTAL (I) | -16 112.00 | | | -16 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VI Groupe et associés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 685.00 | | | -22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079.00 | 1 999.00 | 80.00 | 2 079.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 185.00 | 13 500.00 | | 36 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 060.00 | | | 19 060.00 |